Autor: Jason Gabriel Acevedo Esquivel
En momentos de incertidumbre económica, las empresas y los inversores enfrentan riesgos elevados en sus inversiones. No ajustar la diversificación del portafolio puede resultar en pérdidas significativas y falta de estabilidad financiera.
La Optimización de Carteras de Markowitz permite maximizar el retorno ajustado al riesgo al seleccionar una combinación óptima de activos, ayudando a las empresas a protegerse contra la volatilidad del mercado.
La Optimización de Carteras de Markowitz es una herramienta que evalúa la relación entre riesgo y retorno, buscando diversificar los activos para lograr el mejor equilibrio posible entre ambos factores.
Optimización de Carteras de Markowitz se aplica evaluando el rendimiento histórico y la volatilidad de los activos, calculando la correlación entre ellos y estructurando un portafolio que minimice el riesgo total mientras se maximiza el rendimiento esperado.
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